Как заработать на фьючерсах

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как заработать на фьючерсах

Вторая статья

Фьючерсы – не самые простые денежные инструменты. Они были придуманы финансистами чтобы сократить риски трансформации цены какого-либо актива в будущем. Для того чтобы выяснить сущность фьючерсов, обратимся, к примеру из бизнеса.

Представьте, что нам необходимо будет приобрести 100 тысячь киллограм стали через 2 месяца. Мы знаем текущую цену, к примеру, 30 рублей за 1 кг. Цена 100 тысячь киллограм получается 3 млн. рублей.

Ценовой риск, что мы несем, пребывает в том, что в случае если цена за эти 2 месяца увеличится и станет 38 рублей – нам пригодится 3,8 млн. руб. Дабы обезопасить себя от рисков роста цены имеется пара вариантов:

Закупить все и сходу – что не весьма выгодно в силу высоких издержек хранения, и замораживания денег.

Договориться с поставщиком о фиксированной цене, но при таких условиях нельзя исключать, что поставщик постарается мало расширить текущую цену, заложив в нее собственные риски недополучения дохода в будущем.

Мы можем приобрести фьючерсный договор на 100 тысячь киллограм стали по цене 30 рублей за 1 кг с закрытием через 2 месяца. Через 2 месяца, в случае если цена стали вырастет отечественный договор закроется по 38 рублей и мы возьмём 800 тыс. рублей прибыли, каковые добавим к нашим 3 млн. и тихо приобретём сталь за 3,8 млн. ничего не утратив. В случае если же цена стали упадет до 25 руб. мы возьмём убыток в 500 т.р. но наряду с этим и сталь приобретём за 2,5 млн. – кроме этого ничего не утратив.

Отличие от первого варианта пребывает в том, что мы не замораживаем 3 млн. руб. на 3 месяца, фьючерсный договор возможно приобрести только за часть цены (гарантийный взнос – 10-20% от цены).

Стоит заявить, что фьючерсы бывают поставочные и расчетные.

Поставочный фьючерс – свидетельствует, что через 2 месяца вам реально поставят товар. Т.е. беря поставочный фьючерс, вы получаете право приобрести некоторый актив в будущем по сегодняшней цене. В то время, когда дата закрытия фьючерса придет, останется лишь доплатить отличие между первоначальной ценой и гарантийным взносом договора и взять товар.

Расчетный фьючерс – денежный инструмент, что приобретается не для получения самого актива, а для дохода на отличии между текущей ценой и будущей.

Поставочные фьючерсы на товары (металлы, нефть, пшеница) торгуются на больших мировых площадках, к примеру английская биржа металлов (LME) либо на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) и др. Но торговля в том месте осуществляется большими партиями, исходя из этого участниками являются наибольшие мировые бизнес компании.

На столичной бирже возможно купить лишь расчетные фьючерсы на товары. Наряду с этим фьючерсы на акции, являются поставочными. Это не свидетельствует, что акции придется в обязательном порядке выкупать, но по окончании закрытия фьючерса у вас будет на это право.

Фьючерсы как денежный инструмент изначально были созданы для бизнеса, но по окончании были весьма популярным у финансистов, инвесторов и трейдеров. И сейчас, к примеру, фьючерс на индекс РТС на столичной бирже — актив, что имеет самый громадный торговый оборот на всем русском фондовом рынке. Это обусловлено тем, что фьючерсы имеют и другие преимущества, каковые высоко ценят инвесторы и трейдеры.

Главные плюсы фьючерсов по сравнению с другими активами для инвестора

Главным преимуществом фьючерсов для инвестора есть возможность доступа к сырьевым рынкам. На Столичной бирже мы можем приобрести расчетные фьючерсы на нефть, металлы, зерно, мазут и другие настоящие активы. Это разрешает существенно разнообразить собственную торговую стратегию и диверсифицировать собственные активы более обширно.

Громадное кредитное плечо. Кредитное плечо кратное 10 свидетельствует, что при трансформации цены актива на 5%, мы можем получить 50% на собственные инвестированные , при трансформации цены актива на 50% — мы возьмём 500%. Это весьма заманчиво для спекулянтов и трейдеров, но одновременно с этим риск возрастает в той же пропорции.

низкие издержки и Высокая ликвидность. Как я уже сказал, обороты на рынке фьючерсов высокие, это указывает, что фьючерс – это актив, что вы имеете возможность реализовать мгновенно с минимальными издержками. Спрэды и комиссионные издержки на этом рынке самые низкие.

Данный факт порождает такое направление работы на бирже как «скальпинг», в то время, когда трейдеры пробуют ловить кроме того минутные колебания цены и на них получать. Лишь

представьте, возможно сделать 100 сделок в сутки, на каждой получить по 0,5% — в итоге выйдет 50% дохода в сутки!

Возможность торговать, в то время, когда главная биржа уже закрылась. Фьючерсы обращаются на отдельной секции Столичной биржи, которая именуется ФОРТС и трудится с 10.00 до 23.55, тогда как главная секция, где торгуются облигации и акции трудится с 10.00 до 18.45.

Как торговать фьючерсами?

Фьючерсы торгуются на рынке ФОРТС (срочный рынок). В случае если у Вас уже имеется брокерский счет, то перевести деньги с главной площадки на ФОРТС будет очень просто, это возможно сделать конкретно в торговом терминале, не отходя от компьютера.

Разберем, как торговать фьючерсами на примере фьючерса и акций Сбербанка на акции Сберегательного банка. Начнем с юридических отличий — в случае если мы покупаем ценные бумаги, мы покупаем долю в компании эмитенте, со всеми вытекающими: возможность приобретать барыши, возможность приобретать отчеты перед акционерами, ходить на собрания и т.д. Исходя из этого обладая акцией, мы обладаем, неким активом, что прежде всего несет за собой определенные права и лишь во вторую есть биржевым инструментом, на котором возможно получить.

Беря фьючерс на те же акции Сберегательного банка, мы, по сути, делаем ставку на то, что рыночная цена этих акций вырастет. И в этом состоит главное отличие.

Акции СБРФ на данный момент стоят 85,7 рублей и продаются лотами по 10 штук. Фьючерс на обычные акции Сберегательного банка стоит 8 736 рублей, что соответствует цене 100 акций. Наряду с этим дабы приобрести фьючерс на 100 акций СБРФ, нет необходимости платить 8 736 р. – достаточно заплатить гарантийное обеспечение (ГО), равное 1278 р.

Сейчас давайте сравним, сколько мы сможем получить на акциях и на фьючерсах при однообразной сумме инвестиций. При с фьючерсом за 12 780 рублей мы приобретём фьючерс на 1000 акций. Наряду с этим за эти деньги мы приобретём всего 140 акций.

В случае если цена на акции СБРФ у нас поднимется на 5% либо на 4,36 руб. с 87,36 до 91,78 руб. то со 140 акций мы бы получили 611 рублей либо 4,8% от отечественного счета. При тех же самых инвестициях во фьючерс мы получим 4360 руб. с 1000 акций, либо 34% от отечественных инвестиций. Это делается вероятным благодаря встроенному кредитному плечу.

Необходимо подчеркнуть, что , если цена отправится в противоположном направлении, эффект будет тот же. Исходя из этого сделки с фьючерсами смогут быть весьма рискованными – возможно не только уйти в минус, но и всецело утратить капитал.

Как обезопасисть собственный капитал при инвестициях в рисковые активы и как рисковать, не рискуя, мы обрисовывали в статье «Как самому приготовить прибыльный денежный продукт ».

Изюминкой фьючерсов есть то, что они существуют ограниченный период времени (самые популярные 3 месяца, имеется на 6 месяцев, год, 2 года), исходя из этого в случае если мы желаем иметь в собственном портфеле какой-либо занимательный нам фьючерс, придется иногда переходить из одного фьючерса в второй (закрывать один и брать новый).

Итак, главные отличия торговли фьючерсами от работы с акциями:

Необходимость переходить из одного фьючерса в следующий.

Громадное кредитное плечо, которое разрешает получать больше/ но и формирует большой денежный риск.

Более высокие риски, каковые требуют более внимательного отношения к счету.

Сам процесс торговли фьючерсами, кроме этого как облигациями и акциями осуществляется в терминале Quick.

В представленной таблице мы видим перечень фьючерсов на Столичной бирже. Чтобы выяснить какой как раз фьючерс перед нами, нужно мочь их расшифровывать, у всех фьючерсных контрактов обозначение складывается из 4-х знаков:

— Первые два несут ответственность за наименование базисного актива, к примеру в заглавии фьючерса GDZ5, GD – обозначает золото.

— Следующий знак обозначает месяц, до которого фьючерс функционирует (в этом случае Z — это декабрь)

— И последний знак обозначает год, в нашем случае 5 – это 2015 год.

Правила расшифровки фьючерсного договора

На рисунке проиллюстрировано данное правило. Эту картину стоит сохранить себе. Понадобится в работе.

В случае если статья была Вам нужной, ставьте лайк и добавляйтесь в приятели на отечественные странички в соцсетях.

Источник: fin-plan.org

Как зарабатывать деньги на фьючерсах?! Учебный курс.

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: