Точки входа и выхода из рынка

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Точки входа и выхода из рынка

Результатом прогнозирования и анализа рынка есть предположение о вероятном диапазоне трансформации цен на прогнозируемый период времени и определение главного направления ценового перемещения. На базе этого прогноза фиксируются три наиболее значимых для торговли уровня стоимостей ( рис. 9—I):

• точка входа в рынок (entry point) — цена. при которой мы будем открывать позицию;

• уровень «отрезания» убытков, либо stop loss, — цена, при которой мы будем ликвидировать позицию с убытком при негативного трансформации стоимостей;

• точка закрытия, либо цель, (target, objective) — цена, при которой мы будем закрывать позицию с прибылью. Уровни определяются из следующих очевидных условий. Точка входа — это минимальное значение предполагаемого диапазона трансформации стоимостей, в случае если мы предполагаем увеличение котировок, и большое значение, в случае если предполагаем перемещение вниз. Таковой выбор точки входа самый естественен для получения большой прибыли и сокращения вероятных убытков на предполагаемом диапазоне стоимостей.

Границы для того чтобы диапазона постоянно располагаются на достаточно сильных уровнях сопротивления и поддержки. Наряду с этим нужно осознавать, что эти уровни смогут быть пробиты, исходя из этого цена входа в большинстве случаев берется с некоторым отступом от этих границ, дабы убедиться, что пробитие уровня не случилось и стоимости отскочили от него ( 9—2). И направляться учитывать следующее: стоимости смогут чуть-чуть не дойти до сильного уровня.

Цель, очевидно, располагают на противоположном от точки входа финише предполагаемого диапазона трансформации стоимостей. Таковой выбор разрешает максимизировать отечественные прибыли.

Уровень «отрезания» убытков (stop loss) определяется самый конечно как уровень, что расположен за сильным уровнем помощи либо сопротивления, что, как мы вычисляем, уж точно не будет пробит, даже в том случае, если цена опустится ниже отечественной точки входа в рынок. Так как при попытке пробития любого уровня цены в большинстве случаев в силу инерции «пролетают» на 10—15 пунктов, stop loss должен быть ниже уровня помощи либо выше уровня сопротивления на 15—20 пунктов.

При выборе stop loss необходимо не забывать, что колебания рынка в 40—50 пунктов — простое явление, исходя из этого расстояние от точки входа в рынок до stop loss меньше 30—40 пунктов есть весьма страшным. Обычной можно считать обстановку, в то время, когда stop loss отстоит от данной точки менее, чем на 40—50 пунктов.

Существует и второй метод определения stop loss ( рис. 9—3). Мы можем себя определенной суммой допустимых утрат, к примеру $500.

После этого по формуле убытков и расчёта прибылей вычислить цену, при которой достигаются утраты как раз таковой величины, какой мы ограничили себя. Данный метод более четкий и последовательный с позиций управления капиталом и понижения риска. Но с позиций сущности поведения рынка он не выдерживает критики.

Вправду, в случае если вычисленный stop loss оказывается между двумя сильными уровнями помощи, то, как мы уже говорили, цена практически со 100% возможностью преодолеет данный промежуток. Цена на долгое время задерживается около значимых уровней, а между ними цена проходит весьма скоро. Исходя из этого выбор в качестве уровня stop loss цены, которая находится между значимыми для рынка уровнями, равносилен выбору цены, которая точно будет достигнута.

Потому, что в случае если первый уровень будет пробит, то цена наверняка дойдет до второго уровня. В этом случае более действенным будет выбор stop loss, расположенного сходу под верхним уровнем помощи. Так как в случае если данный новый уровень будет достигнут, то будет достигнут и расчетный уровень, но новый уровень принесет нам меньшие убытки.

По окончании нахождения трех наиболее значимых точек торговли мы определяем соотношение вероятных прибылей и потерь (в пунктах трансформации котировки). В случае если это

соотношение больше 1:3, то этот замысел есть осмысленным; в случае если соотношение близко к 1:2 либо 1:1, то торговля представляется более чем рискованной. В последнем случае она вправду напоминает игру в рулетку, потому что величина вероятных утрат равна величине вероятных доходов. Другими словами риск при таких условиях неоправдан, и такую торговлю нужно отвергнуть. Выделим, что это соотношение мы вычисляем лишь по окончании определения отечественных точек посредством анализа значимых уровней.

Если вы станете определять точки, стремясь удовлетворить соотношение 1:3, то окажетесь в ситуации, подобной механическому расчету уровня stop loss, в то время, когда ваши точки будут пребывать между значимыми уровнями, что, как мы видели, далеко не самый успешный вариант выбора.

Отметим следующие изюминки рынка, каковые воздействуют на принятие решения и выбор точек об открытии либо закрытии позиции. Мы уже говорили, что около сильного уровня помощи либо сопротивления вероятны два варианта развития событий. В случае если перемещение стоимостей достаточно очень сильно, то они постараются пробить уровень, рядом с которым расположена точка входа, и по инерции «проскочат» данный уровень на некое расстояние.

Исходя из этого открывать позицию возможно лишь на обратном перемещении, в то время, когда вы убедились в том, что уровень не пробит. Агрессивная тактика открытия в самой нижней точке достаточно страшна, поскольку мы не можем еще верить в том, что уровень не пробит и цены, вправду, смогут пойти еще дальше вниз. Второй вариант трансформации стоимостей может случиться при наличии не сильный их перемещения около этого уровня.

В случае если большая часть участников уверены в силе уровня, то они смогут начать враждебно открывать позиции против перемещения стоимостей заблаговременно, чем еще больше ослабят это перемещение. В данной ситуации цены смогут не дойти до отечественного уровня. Так, наличие расчетной точки входа не разрешает нам функционировать механически.

Мы должны пристально следить за рынком, ждя нужной нам цены, дабы открыть позицию.

Те же самые рассуждения верны и для описания вероятных обстановок на рынке около отечественной цели. Отличие пребывает в том, что мы в области отечественной цели уже имеем прибыль, исходя из этого пробитие ответственного уровня, определяющий эту цель, лишь повысит прибыль. самая опасная обстановка появляется тогда, в то время, когда цены чуть-чуть не дойдут до отечественной цели.

Как мы уже отмечали, самый значимы для рынка «круглые» значения стоимостей, исходя из этого для уровня stop loss оптимальнее подойдут «некруглые» значения. Вправду, цена 1.4890 будет зафиксирована рынком скорее, чем 1.4888.

По окончании определения отечественных точек начинается, возможно, самое тяжёлое — ожидание момента успехи нужной нам цены для входа в рынок. Наряду с этим в случае если такая цена не достигается, то или нам не хватило терпения ее дождаться, или наши уровни и наш прогноз ошибочны. В другом случай и том вход в рынок при цене, которая отличается от отечественного замысла, тщетен и рискован.

В первом случае мы теряем вероятную прибыль, поскольку открываем позицию в менее прибыльной точке. Во втором случае неточность, если не достигнута отечественная цена, то отечественный замысел неверен, а стоит ли торговать по ошибочному замыслу? В случае если же мы дождались нужной цены для открытия позиции и все события не противоречат отечественным ожиданиям, то мы открываем позицию.

В этот самый момент начинается совсем вторая работа — работа по борьбе и поддержанию позиции за самый прибыльный либо наименее убыточный выход из торговли.

По окончании закрытия позиции многие трейдеры упускают одну из основных составляющих успешной торговли — анализ собственных неудач и успехов. Без ведения статистики результатов собственной ее анализа и торговли неосуществимы повышение и прогресс успешности работы.

Источник: progi-forex.ru

Как движется цена на рынке, точки входа и выхода! Лучшая стратегия для торговли на форекс!

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: