Торговля фьючерсами

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Торговля фьючерсами

В этом материале мы попытаемся раскрыть вопросы торговли фьючерсами  и отыскать ответы на последовательность интересующих многих инвесторов и трейдеров вопросов.

Разглядывая на страницах блога «Как получать на бирже » сделки на фьючерсных рынках, мы как-то потеряли из виду само понятие «Что такое торговля фьючерсами», и нужный размер капитала и, конечно же, как выбрать надежного фьючерсного брокера. Другими словами те начальные знания, каковые нужны каждому трейдеру рынка фьючерсов и без которых нереально планировать целый процесс торговли. Выделим — успешной торговли!

Рынок фьючерсов воображает много возможностей инвестору и каждому трейдеру. Тут, как и на многих вторых рынках, многие теряют и только единицы получают. Эта малая несколько успешных трейдеров, каковые создают капитал на инвестициях в разные товары: кофе, сахар, овес, соевая мука, палладий, платина и т.д.

 Тут, на рынке коммодитис, торгуя фьючерсами, вы имеете возможность мгновенно утратить целый инвестиционный капитал, учитывая тот факт, что рынки фьючерсных контрактов — самые тёплые рынки в мире.

История торговли фьючерсами знает не мало стремительного обвала и примеров разорения котировок. Рынок фьючерсов — это рынок специалистов, хедж-различных компаний и фондов, каковые хеджируют собственные риски. Дабы получать деньги на бирже, нужна хотя бы начальная подготовка, знание и стратегия баз.

Торговля фьючерсами предъявляет более высокие требования к размеру вашего капитала. Тут запрещено, как у большинства форекс брокеров. открыть депозит на 10-100 долларов и начать заключать сделки по всему спектру дешёвых инструментов. Да, имеется замена фьючерсам — CFD договора на фьючерсы, каковые предоставляют многие дилинговые центры, цели и деятельность которых вызывает только одни вопросы, а иногда а также неприятности.

Исходя из этого, торговать фьючерсами все же стоит, к примеру, через Open E Cry, Dorman Trading и др. Другими словами выбирать те компании, каковые имеют разрешения, лицензии и проверены временем. Несложнее говоря, надежней.

И без того, не обращая внимания на сложности, обвалы, высокие требования и потерю капиталов к страховым депозитам, вы все же решили начать торговать фьючерсами. Поздравляем с верным ответом! Разглядывать, что такое фьючерсы и для чего они необходимы каждой группе участников этого рынка мы не будем.

Разглядим лучше такие вопросы, как нужный депозит, капитал для торговли фьючерсами, где отыскать фьючерсного брокера, и маржинальные требования.

Маржинальные требования по фьючерсным договорам

На сайтах многих фьючерсных брокеров вы постоянно можете отыскать таблицу маржинальных требований по каждому из контрактов. И тут вам пригодится нужный начальный минимум знаний, чтобы выяснить, что такое initial margin, maintenance margin и в то время, когда, фактически, направляться ожидать margin call. взглянуть на таблицу, позаимствованную у Dorman Trading.

В данной таблице представлены маржинальные требования по фьючерсным договорам группы зерновых: фьючерсы на пшеницу, овес, соевую муку и др. Initial margin (IM) — это начальное требование к вашему страховому депозиту. Initial Margin — это та сумма, которую нужно иметь на вашем торговом счете, дабы приобрести либо реализовать хотя бы один фьючерсный договор.

К примеру, дабы открыть один фьючерсный договор на пшеницу (Wheat), вам нужно иметь на счете 3 375 $. Ощущаете отличие между рынком форекс и фьючерсами? 100 долларов тут будет не хватает.

Maintenance margin (MM) — это поддерживающая маржа, маржа помощи. Несложнее говоря, в то время, когда по обстоятельству утраты средств по открытой вами позиции на рынке фьючерсных контрактов на пшеницу, размер вашего счета достигнет отметки ниже 2500 USD наступит margin call. Margin call — это уведомление о необходимости внести средства до отметки начальной маржи для сохранения открытой позиции.

Если вы не внесете дополнительные средства, то брокер будет вправе закрыть вашу сделку по текущей рыночной цене, а вы понесете утраты.

Дабы всем было ясно, давайте разглядим несложной пример. За пример заберём фьючерсный договор на овес (Oats). IM равняется 1283 $, а MM — 950 $. Мы открыли долгую позицию и в следствии текущего понижения на рынке размер отечественного счета снизился до 900 долларов.

Так, поступит уведомление о необходимости внесения дополнительных средств для поддержания открытой нами долгой позиции на рынке Oats. 383 американского доллара — это та сумма, которую нужно внести на счет, дабы сохранить позицию (1283-900).

Довольно уведомления о внесении дополнительных средств тут, в случае если уместно, возможно дать рекомендацию.

Не вносите средства, а просто зафиксируйте ваши убытки! Рынок не согласен с вашей позицией, с вашим мнением! Исходя из этого, лучше закройте сделку и взглянуть на рынок трезво, проанализируйте и примите снова, но уже более верное торговое ответ.

Риск-менеджмент на рынке, фиксация убытков — это ваша основная задача, дабы сохранить капитал и воспользоваться следующей представившейся торговой возможностью.

Какой нужен депозит для торговли фьючерсами?

Если вы собираетесь вести торговлю фьючерсами

по всему спектру дешёвых контрактов, то депозит обязан составлять минимум 30 000 — 50 000 долларов. Тут правило простое. Чем больше капитал и чем умелее вы, тем выше ваши шансы на получение и выживаемость прибыли.

Такие высокие требования к депозиту разъясняются необходимостью соблюдения риск-менеджмента, возможностями диверсификации (как по стратегиям, так и договорам) и высокими маржинальными залогами. Иначе, если вы собираетесь торговать, к примеру, лишь договором mini corn, то маржинальные требования у Open E Cry составляют всего 405 USD на один договор. А при закрытии позиции в сутки открытия (дейтрейдинг — внутридневная торговля ) и вовсе 202,5 USD.

Но это уже вторая тема, которую в рамках данного инвестиционного блога мы не будем разглядывать. Мы все же вам рекомендуем подойти к этому делу более важнее и более подготовленными, а не пробовать на 1000 американских финансовых знаков сколотить капитал, что не под силу практически всем.

Как выбрать фьючерсного брокера?

На сайте bdbrokers.ru представлены не только рейтинги форекс и фондовых брокеров, тут вы кроме этого отыщете и большое количество нужной и нужной информации и по фьючерсным брокерам: рейтинги, отзывы, условия торговли и другое.

Кроме этого отыскать нужную вам компанию, предоставляющую услуги по торговле фьючерсами, вы имеете возможность, к примеру, на сайте CME Group, где представлен большой перечень брокеров США, Европы, Канады и Азии.

И последнее. Торговля фьючерсами, и опционами FORTS вероятна и на русском бирже РТС в срочной секции ФОРТС. С чего начать начинающему спекулянту и где открыть демо счет на ФОРТС просматривайте в разделе «Фьючерсы».

Навигация по записям

Торговля фьючерсами. 11 комментариев

    Aman 19.01.2011 в 20:49

Честно говоря, не обожаю торговать фьючерсными договорами. Уж через чур они ходят, на мой взор непредсказуемо… Те же акции либо валюты, перед тем как развернуть тренд будут месяцами диапазон лепить. А фьючерсы по окончании сильного тренда смогут безо всякого диапазона в течение пары-тройки дней в пике улететь.

И пикнуть не успеешь.

Это характерно любому рынку — «улететь в пике без всякого диапазона». На диапазонах капиталы не делаются. Обвал котировок нефти с 140 долларов за баррель — это как раз то, что разрешает получать капитал.

Я полагаю, если вы сделали бы ставку на инвестиции в золото, вы бы значительно больше получили, нежели «ковыряли» бы валюту на часовиках, что делают многие — одураченные трендом и случайностью популярности Forex.

Этакий форекс-бум среди простаков))).

Руди 20.01.2011 в 20:58

По фьючерсам предпочитаю среднесрочный трейдинг. Интрадей и долговременное инвестирование на мой взор тут не прокатят. До тех пор пока CFD-договорами торгую, будет бабла больше — попытаюсь конкретно на фьючерсные договора перейти.

MVD Создатель записи 21.01.2011 в 10:10

Понятия среднесрочности и долгосрочности субъективные в достаточной степени. Для одного долговременный горизонт — это 5-10 лет. Для другого — 1-3 года. Для третьего и вовсе пара месяцев. Что вы осознаёте под этими понятиями в вашей деятельности? Фьючерсы на золото уже давно находятся в восходящем тренде.

Тут думаю, в полной мере были бы уместны долговременные инвестиции, а не среднесрочный трейдинг и уж тем более не спекуляции на часовых и ниже промежутках.

Руди 22.01.2011 в 14:09

Ну по поводу инвестиций в золото согласен. Это вправду подходящий инструмент для инвестиций на годы. Иначе, на мой взор, не все фьючерсы подходят на эту роль.

К примеру, фьючерсы на агрокультуры, мясо… В них на годы вкладываться на мой взор не так выгодно. А долговременное инвестирование на мой взор — это от года и выше.

MVD Создатель записи 23.01.2011 в 11:47

Вы не смотрите на рынок задним числом. То, что не выгодно сейчас, на следующий день в полной мере возможно источником создания капитала. Золото не единственный пример на рынке фьючерсов. Вряд ли вы полагали лет 5-6 назад, что золото достигнет отметок 1500 долл. за унцию. Посмотрите кроме этого на рынок палладия, рост с 2009 года и по сегодняшний сутки уже составил порядка 400%. Посмотрите кроме этого на историю зерновых.

Corn рост В первую очередь 2006 года и до начало 2008 года составил порядка 300%.

Berk 06.09.2011 в 22:57

Касательно CFD-контрактов на фьючерсы, про каковые тут упомяналось. Они же для новчиков по сути созданы, дабы возможно было обучится торговать, осознать сущность. Типа демо так сообщить.

Manoo 17.09.2011 в 17:15

Российский фьючерсный рынок к сожалению до тех пор пока далек от американского. На рынке ФОРТС контрактов мало. Нужно отечественным брокерским компаниям ативнее на западные и американские биржи доступ давать

Источник: www.bdgmcapital.com

Торговля фьючерсами Газпрома и Сбербанка на реальном счете

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: