Что такое стоп лосс и способы его установки.

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Что такое стоп лосс и способы его установки.

Что такое стоп лосс? Это тип ордера, задачей которого есть ограничение торговых утрат методом автоматического закрытия позиции при достижении заданного значения цены. Большая часть трейдеров именует данную опцию одной из наиболее значимых составляющих прибыльной и стабильной торговли.

Это утверждение доказано плачевными результатами новичков, каковые не применяют стоп лосс в собственной торговле, и удачами специалистов, каковые, не обращая внимания на уверенность и свою опытность, всегда применяют этот инструмент.

В техническом замысле стоп лосс есть аналогом простого отложенного ордера, что приводится в выполнение при достижении определенного значения цены, но с той только отличием, что вместо открытия новой позиции на приобретение либо продажу происходит закрытие ранее открытой сделки. Абсолютным и основополагающим преимуществом есть автоматизм процесса закрытия ордера, что избавляет от необходимости постоянного отслеживания состояния сделки, и часто есть единственным методом избежать громадных убытков в нестандартных обстановках, о которых будет упоминаться ниже.

Значение стоп лосса для торговли.

Одна из самых известных торговых рекомендаций гласит: «Режь убытки, а прибыли давай расти». Следование данной несложной истине разрешило сделать состояния многим трейдерам, каковые на личном опыте осознали значение своевременного закрытия убыточных позиций. на данный момент стоп лосс есть необычным стандартом в вопросе «обрезания» убытков, и его возможности широко применяются во множестве торговых стратегий.

Но имеется трейдеры, каковые имеют противоположное вывод и в целом не советуют применять этот инструмент. В подтверждение собственных убеждений они приводят случаи, в то время, когда цена сперва отправилась против, активировала стоп лосс, тем самым закрыв сделку с убытком, а затем развернулась и начала перемещение в нужную сторону.

Эта разочарование и позиция понятны, но такие истории относятся скорее к навыкам применения, близости уровня стоп лосс конкретно к цене либо ответственным уровням, и легко случайным событиям, каковые никак не говорят о систематичности получения негативных результатов. Рынок не стабилен, только бог ведает точно, что случится в будущем и исходя из этого, в случае если имеется возможность обезопасисть сделку, собственный капитал, то лучше ей воспользоваться.

Начинающие трейдеры часто следуют позиции меньшинства и не применяют стоп лосс. Довольно часто это происходит именно из-за боязни взять преждевременный убыток. Но каждые сомнения по поводу целесообразности применения стоп лосса разрушаются следующими преимуществами:

1. Ограничение убытка на одну сделку – основное преимущество, которое есть фундаментом любой стратегии управления капиталом. Посредством стоп лосса задается четкое значение убытка, что трейдер готов заложить в качестве риска на данную позицию, что разрешает гибко выстраивать торговлю и сохранять торговый счет, избегая чрезмерно громадных просадок.

2. Защита от форс-мажорных обстановок – это одно из наиболее значимый преимуществ, благодаря которому практически всем трейдеров хоть раз, но получалось избежать катастрофических убытков в моменты сильных и хаотичных перемещений на рынке. Время от времени возможно открыть ордер в верном направлении, но из-за неучтенных событий (к примеру, выхода какой-либо ответственной новости) все может выйти из-под контроля и вместо ожидаемой прибыли обернуться плачевными результатами. Как раз в аналогичных обстановках, в то время, когда рынок за секунду может рвануть на 50-100 пунктов в одну сторону и закрыть сделку вручную очень проблематично, приходит познание необходимости применения стоп лосса.

3. Фиксация прибыли – это не совсем обычный вариант применения стоп лосса, в то время, когда он преобразовывается из инструмента по ограничению убытка в ассистента, что разрешит сохранить уже взятую прибыль. Наряду с этим для начинающих необходимо понимать отличие от применения другого стандартного инструмента называющиеся тейк-профит. Но конкретно о том, как применять стоп лосс для фиксации прибыли поболтаем мало ниже.

4. Психотерапевтический фактор – практически всем из вас знакома обстановка, в то время, когда сделка уходит в убыток и в голове начинаются процессы «моральной помощи». Вы готовы наблюдать на монитор и ожидать столько, сколько потребуется для того, дабы сделка вышла из минуса и дошла в маленькую, но прибыль, наряду с этим убеждая себя в верности собственных действий. Но убыток лишь делается больше, и вы уже вините себя в том, что не закрыли ордер раньше, пока убыток был не таким большим.

Сейчас вы уже не думаете о прибыли, вы думаете лишь о том, как закрыть сделку с меньшим убытком. Вместо того, дабы закрыть ее на данный момент же, начинается новое ожидание лучшего момента… Применение стоп лосса разрешает избежать психотерапевтических неточностей, неадекватности собственных действий в аналогичных эмоциональных состояниях, и сократить размер убытка еще до открытия сделки.

Установка стоп лосса.

Убедившись во всех преимуществах применения стоп лосса, самое время ознакомиться с тем, как его установить, поменять либо удалить, в случае если это внезапно пригодится. Все действия очень несложны и не позовут трудностей кроме того у новичков, каковые лишь приступили к изучению торгового терминала. Описание всех этапов будет производиться на примере MetaTrader 5.

В первую очередь нужно заявить, что стоп лосс возможно установлен в любое время – до либо по окончании открытия ордера. Опытные трейдеры советуют устанавливать данную опцию в момент открытия ордера, поскольку подобное ответ есть частью системного и целостного подхода к торговле.

Потом будет рассмотрена установка стоп лосса для ордеров на продажу и покупку посредством двух способов. В первом случае все процедуры будут выполнены в ходе открытия рыночного либо отложенного ордера, во втором – стоп лосс будет устанавливаться на ранее открытые позиции.

Стоп лосс для нового ордера.

Выставление стоп лосса в момент открытия ордера не воображает никаких трудностей, поскольку этот параметр находится на виду по умолчанию. Все, что необходимо сделать, сводится к следующему:

1. Тип ордера – в этом случае оставляем стандартное значение, т.е. используем немедленное выполнение. Кроме этого выбираем количество сделки и показываем другие нужные параметры.

2. Стоп лосс – это то самое поле, благодаря которому нам нужно задать конкретное значение стоп лосса. Увидьте, что существуют ограничения довольно минимального расстояния от текущей цены до стоп лосса, значительно чаще равное нескольким пунктам. Но это не есть препятствием, поскольку применение так мелких значений лишено всякого здравого смысла.

Еще один момент, на что нужно обратить внимание начинающим – стоп лосс для позиции на приобретение выставляется ниже текущего значения цены, а для продажи – выше. Кстати, совсем не обязательно писать текущую цену вручную. Стоит один раз надавить на одну из вертикальных стрелок около окна стоп лосса, и цена машинально сменится с нулевого на текущее значение.

3. Открытие позиции – по окончании установки всех значений и параметров остается лишь надавить кнопку «Buy» для открытия ордера на приобретение,

что сходу будет защищен стоп лоссом.

Надавите, дабы расширить.

Установка стоп лосса для нового отложенного ордера ничем особенным не отличается от вышеописанного варианта, за исключением нескольких дополнительных полей. Сперва выбираем тип ордера – отложенный (1); подтип – в зависимости от задач (2); вводим нужное значение стоп лосса (3) и устанавливаем ордер (4). Подобно рыночному ордеру при покупке стоп лосс будет размешаться ниже цены открытия, а для позиции на продажу – выше нее.

Надавите, дабы расширить.

Стоп лосс для существующего ордера.

Ничего ужасного, если вы опоздали либо выставить стоп лосс в момент открытия ордера. Благодаря функции редактирования параметров активных ордеров выставление стоп лосса для позиции вероятно в любую секунду.

В первую очередь вам нужно получить доступ к перечню открытых позиций. Это возможно сделать из особой панели называющиеся «Инструменты», которая в большинстве случаев находится внизу торгового терминала (включить ее возможно через меню «Вид – Инструменты» либо посредством сочетания клавиш Ctrl+T). В то время, когда необходимый ордер будет отыскан вам останется сделать следующее:

1. Вызов меню – сперва нужно открыть меню редактирования, щелкнув правой кнопкой мыши по нужному ордеру, и выбрать пункт «Поменять либо удалить» (в программе Metatrader 4 данный пункт может иметь наименование «Модифицировать либо удалить ордер»).

Надавите, дабы расширить.

2. Установка параметров – затем вам предстоит установить необходимое значение стоп лосса (1) и сохранить трансформации методом нажатия на кнопку «Поменять» (2). Как и неизменно, для позиции на приобретение стоп лосс выставляется ниже текущей цены, для продажи – выше.

Надавите, дабы расширить.

Подобным образом возможно установить стоп лосс кроме того для выставленного, но еще не активированного отложенного ордера, что будет пребывать в этом же перечне, но под всеми активными позициями. Одним словом, любой ордер возможно поменян в любое время через меню редактирования.

Стратегии применения ордера стоп лосс.

В первую очередь нужно заявить, что не существует конкретно верных способов применения стоп лосса в торговле. Нет универсального рецепта, что одинаково прекрасно будет доходить под все ситуации и торговые стратегии на рынке.

Верная установка стоп лосса представляет собой достаточно сложную в плане расчета процедуру. Технически процесс установки не занимает большое количество времени и сил, в этом вы уже убедились сами на примере приведенных выше руководств. Но вот сторона расчета стоп лосса лежит в плоскости теоретической компетенции трейдера, полноты знаний применяемой торговой стратегии, и опыта в целом.

Как раз последний часто есть хорошим советником, поскольку трейдер благодаря ему лучше осознаёт перемещения рынка и может оценивать вероятные варианты развития событий через призму прошлых сделок либо конкретных обстановок.

Необходимо понимать, что значение стоп лосса есть локальным параметром, что зависит от множества переменных, существующих в конкретный момент времени. Неспециализированная волатильность, близость к ответственным ценовым уровням, агрессивность торговли и многие другие факторы становятся очень важными в деле определения значения стоп лосса. Всего же возможно выделить пара неспециализированных стратегий применения, но, как вы уже осознали, ни одна из них не должна использоваться в чистом виде не учитывая специфики конкретной сделки:

1. Фиксированный стоп лосс – возможно, самый распространенный вариант. Как и все стратегии, его нельзя назвать ни нехорошим, ни хорошим, поскольку в одной ситуации его использование оправдано, а второй – совсем не нужно. Содержится в применении фиксированного значения стоп лосса, равного определенному числу пунктов от цены открытия ордера.

К примеру, в каждой сделке возможно устанавливать стоп лосс на расстоянии 50 пунктов от цены открытия (выше либо ниже цены в зависимости от типа ордера). Способ больше актуален для трейдеров, придерживающихся твёрдой политики управления капиталом.

2. Эластичный стоп лосс – более универсальный и надежный способ установки стоп лосса, основанный на анализе сложившейся на рынке обстановки. В качестве основания для выбора значения стоп лосса смогут выступать прошлые минимумы либо максимумы цены, графические уровни, какие-либо фундаментальные обстоятельства. Подобный метод предпочтителен, поскольку стоп лосс получается более адаптированным к рынку, и число случайных срабатываний будет намного меньше, чем при применении фиксированного значения.

3. Безубыточная торговля – нестандартный вариант применения, о котором упоминалось выше. Сущность способа пребывает в переносе уровня стоп лосса из убыточной территории (фиксация большого убытка) в зону гарантированной прибыли (фиксация минимальной прибыли) в момент, в то время, когда цена уже прошла достаточное расстояние в нужном направлении.

Красивый метод, что разрешает максимально приблизиться к воплощению идеи безубыточной торговли, которая так манит не только новичков, но и умелых трейдеров. Единственным недочётом есть то, что растет возможность преждевременного закрытия ордера с минимальной прибылью, в то время, когда в целом имеется потенциал успехи значительно большей пользы.

4. Трейлинг стоп – усовершенствованный вариант прошлого способа, отличием которого есть применение автоматизированной совокупности для постепенного переноса уровня стоп лосса за ценой. Тем самым значение минимальной прибыли будет расти на столько, на какое количество растет цена. Главная настройка трейдинг стопа содержится в определении минимального расстояния от стоп лосса до новой цены в момент переноса.

К примеру, для трейлинг стопа сделки на продажу установлено значение в 10 пунктов. В случае если цена снизится до нового минимума, то стоп лосс машинально переместится за ней, но не ближе чем на 10 пунктов. Для лучшего понимания стоит заявить, что подобным образом стоп лосс перемещается лишь в одну сторону, сторону прибыли.

В обратном направлении он не движется, поскольку это легко лишено какого-либо смысла.

Заключение.

Стандартная возможность, которая так довольно часто игнорируется начинающими трейдерами, скрывает в себе громадный потенциал. Полное отсутствие стоп лосса в торговле угрожает катастрофическими последствиями, исходя из этого лучше неправильно его вычислить либо установить, чем не применять вовсе.

С накоплением опыта, изучением разных торговых систем и, что серьёзнее всего, применением нестандартного мышления и фантазии, ордер стоп лосс способен вывести торговлю на совсем другой уровень. Вспоминая фразу «режь убытки и давай прибыли расти», напрашивается сравнение стоп лосса с ножом. В одних руках он может эти же руки поранить, в других – создать что-то стоящее, к примеру, произведение искусства.

Так что набирайтесь опыта, улучшайте собственные навыки, применяйте данный красивый инструмент, признавая виновником неудач и ошибок самого себя, а не его, и тогда ваше отношение к убыткам и торговля в целом претерпят немыслимые хорошие трансформации.

Создатель: Сергей Михайленко.

Источник: like-to-trade.ru

Тейк профит. Самый правильный способ установки

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: