Как работают пифы?

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как работают пифы?

Вы задавались вопросом о том как трудятся ПИФы. Давайте определим как!

Управляющая компания — юрлицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов. Главные функции Управляющей компании: доверительное управление активами фонда, своевременное раскрытие информации как о фонде (цена пая и СЧА, изменения и правила в них, отчетность), так и о себе перед пайщиками и осуществляющими контроль органами.

Специальный депозитарий — юрлицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в качестве специального депозитария паевых инвестиционных фондов и заключившее контракт с управляющей компанией фонда на обслуживание. Главные функции Спецдепозитария: контроль за ведением бух.учета фонда, расчет СЧА и стоимости пая фонда, контроль за имуществом фонда, хранение и учёт ценных бумаг фонда, прекращение фонда (при аннулировании лицензии УК). Специальный  депозитарий в праве вести реестр фонда, что частенько и реализуется на практике.

Специальный регистратор — юрлицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра обладателей именных ценных бумаг, либо специальный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда. Спецрегистратор ведет реестр пайщиков фонда, количества принадлежащих пайщикам паев, операций по их погашению и приобретению.

Аудитор (паевого инвестиционного фонда) — юрлицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, инвестиционных институтов и внебюджетных фондов и заключившее контракт с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Главные функции Аудитора: проведение регулярных аудиторских испытаний деятельности фонда, на протяжении которых проверяется:   отчётность и бухгалтерский  учёт в отношении имущества, составляющего

ПИФ; структура и состав активов ПИФ,  цена чистых инвестиционного пая и активов фонда,   сделки с имуществом, составляющим ПИФ

Оценщик — юрлицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества паевых инвестиционных фондов и заключившее контракт с управляющей компанией фонда на проведение оценки имущества фонда. Главные функции Оценщика: проведение оценки имущества фонда в соответствии с нормативными документами ФСФР РФ для объективного отражения цены данного имущества в стоимости чистых активов, исходя из этого оценщиками не смогут быть аффилированные лица. Помимо этого, оценщик несет ответственность перед обладателями паев за причиненные в следствии его деятельности убытки

Вознаграждение УК, спецдепозитария, спецрегистратора, аудитора и оценщика выплачивается за счет имущества фонда и суммарно не должно быть больше 10% среднегодовой СЧА.

Агент — юрлицо, осуществляющее деятельность по выкупу и размещению инвестиционных паев фонда на основании контракта поручения, арестанта с управляющей компанией, правил и доверенности фонда. Главные функции Агента: предоставление актуальной информации потенциальным инвесторам, прием заявок на выкуп и приобретение паев, передача документов управляющему фондом, выдача выписок из реестра обладателей инвестиционных паев.  В качестве агентов фондов смогут выступать профессиональные участники и специализированные депозитарии рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности либо деятельности по ведению реестра ценных бумаг.

Пожалуй, хватит с терминами, прочим описанием и определениями. Мы разобрались как трудятся ПИФы. Перейдем к сути и разглядим ПИФ как инструмент инвестирования.

Просматривайте продолжение данной статьи называющиеся «Преимущества ПИФов. О достоинствах и недостатках ПИФов ».

Источник: www.easy-street.ru

Паевые инвестиционные фонды

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: