Как заработать на нефтяных ценах?

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как заработать на нефтяных ценах?

19.05.2008 Ripley 1307 3 0

Возможно ли частному инвестору получить на больших нефтяных стоимостях? Возможно, в случае если применять фьючерсные договора. Но, дабы не потерпеть убытки, нужно быть внимательным.

Возможно ли частному инвестору получить на больших нефтяных стоимостях? Возможно, в случае если применять фьючерсные договора. Но, дабы не потерпеть убытки, нужно быть внимательным.

Так как стоимость бареля нефти изменяются весьма быстро, а российский срочный рынок не через чур ликвиден.

Цена нефти за последний год фактически удвоилась и по сей день пробует закрепиться на отметке $100 за баррель. Согласно точки зрения аналитика Атона Артема Смерть, фундаментально никаких предпосылок для понижения нет, наряду с этим имеется все шансы для продолжения роста, поскольку в мире сохраняется диспропорция между предложением и спросом. По оценке аналитика, цены в скором будущем смогут достигнуть отметки $110 за баррель.

Но информация о рецессии в Соединенных Штатах может вызвать понижение стоимостей. Аналитик ИФК Метрополь Алексей Кокин ожидает, что нефть во втором полугодии будет стоить до $85 за баррель, а ближе к Январю — до $75-80 за баррель. Таких же оценок придерживается и аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев.

Согласно его точке зрения, кратковременный капитал в мире нефти не так долго осталось ждать иссякнет и на первое место выйдет обстановка с рецессией глобальной экономики, что приведет к понижению стоимостей.

Но, у частного инвестора имеется возможность получить как на росте нефтяных стоимостей, так и на их понижении. Это возможно сделать посредством фьючерсных контрактов. На данный момент в секции срочного рынка биржи РТС торгуются два срочных договора на нефть Urals с поставкой в марте и апреле. Количество договора образовывает 10 баррелей (около 1,5 тыс. литров нефти). Но так как договора расчетные, нефть по ним взять запрещено.

Цена договора устанавливается в долларах США за один баррель базисного актива. В качестве ориентира употребляются цены интернационального агентства Platt`s. Возможно ориентироваться и на данные агентств Рейтерс. Гарантийное обеспечение по одному договору (минимальная нужная сумма для его приобретения) на данный момент образовывает чуть больше 1,7 тыс. руб.

Исходя из курса американского доллара, предоставляемое плечо при покупке договора образовывает 1:13, что существенно выше, чем по вторым инструментам — фьючерсам на индекс либо на акции. Так, при благоприятном стечении событий и правильно предугаданном перемещении цены возможно взять большой выигрыш. К примеру, при трансформации стоимость бареля нефти в мире на $1 выигрыш клиента одного договора, верно спрогнозировавшего

обстановку, может превышать 14% на инвестированные . Но при неудачного прогноза и изменения цен на ту же величину утраты инвестора будут столь же большими. Помимо этого, брокер потребует внесения дополнительных средств или реализует договор.

Как отмечает трейдер Брокеркредитсервиса Павел Сороковой, договора на нефть — весьма волатильный инструмент, цена на что может изменяться более чем на 3% в сутки. История говорит о том, что коррекции по нефти смогут быть резкими и весьма сильными, исходя из этого торговать нефтью рекомендуется лишь умелым инвесторам в связи с высокими рисками, обусловленными тем, что уровень гарантийного обеспечения по этим фьючерсам разрешает раскрываться с плечом более 1:10.

Исходя из этого при инвестировании принципиально важно выбрать стратегию поведения. При ожиданиях роста стоимости одного бареля нефти направляться брать фьючерсные договора, при ожидании понижения стоимостей — реализовывать их. Помимо этого, по словам главы департамента производных денежных инструментов банка КИТ Финанс Михаила Казарина, в случае если желаете большей эффективности и готовы смотреть за счетом ежедневно, то возможно применять большое плечо.

В этом случае возможно применять минимально нужный гарантийный фонд. Но, как подмечает господин Казарин, в случае если у вас нет для того чтобы жажды и вам хотелось бы меньше отвлекаться, то нужно понижение плеча. Если вы собираетесь уехать дня на два, то нужно покинуть плечо не больше 1:10, а значительно лучше 1:6.

В этом случае вашим позициям не страшны трансформации котировок до 8%.

Вместе с тем участники срочного рынка отмечают, что дополнительным риском кроме повышенной волатильности рынка нефти есть его низкая ликвидность по сравнению с другими сегментами. Так, количество торгов фьючерсами на нефть образовывает 10-20 миллионов рублей. Не смотря на то, что в отдельные дни может упасть ниже 100 тыс. руб. По ближнему договору число сделок достигает пяти десятков, но в отдельные дни может произойти всего одна сделка.

По дальнему договору число сделок исчисляется единицами, а количество торгов редко превосходит 1 миллионов рублей. Так, начиная с 50 тыс. руб. гарантийного взноса, может появиться кризис ликвидности. Вместе с тем количество торгов договорами на золото либо акции часто превышает 100 миллионов рублей. а число сделок исчисляется тысячами.

Помимо этого, как отмечает трейдер ФК Открытие Евгений Кутеев, в товарной секции FORTS существует один большой маркетмейкер, что котирует максимум по 100 контрактов. Теоретически возможно довести собственные позиции и до 1 тыс. контрактов, но в этом случае имеется опасность, что при ухода с рынка маркетмейкера реализовать эти договора будет затруднительно.

Источник: newsland.com

Цены на нефть снова под давлением. Как на этом заработать?

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: