Маржинальная торговля

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это способ проведения операций купли-продажи актива с применением денежных средств, каковые предоставляются трейдеру в долг под залог заблаговременно оговоренной суммы (маржа).

Маржинальной считается торговля, которая:

  • Носит только спекулятивный харктер.
  • Выполняется с привлечением кредитного плеча .
  • Вероятна лишь при сотрудничестве с дилинговыми центрами.
  • Преследует получение торговой отличия между ценой продажи и покупки.

Для приобретения либо продажи валюты на рынке Форекс не нужно наличие большого торгового капитала. Любая операция с валютой выполняется на условиях кратковременного кредитования.

Наряду с этим главным отличием маржинального кредита от несложного есть то, что предоставляемая сумма многократно превышает размер залога и нужна лишь для совершения спекулятивных операций на конкретном рынке.

Принцип маржинальной торговли особенно пользуется спросом валютном и фондовом рынках.

Нас интересует рынок Форекс, исходя из этого приведём следующий пример:

  1. Трейдер сделал прогноз и заключил , что обменный курс аммериканского доллара по отношению к курсу Евро будет расти.
  2. Для исполнения сделки, ему нужно реализовать валютный договор по Евро за доллары США. Но минимальный обычный лот на Форексе по данной паре образовывает 100 000 долларов. Без дилингового центра нам не обойтись, по причине того, что он предоставляет нам возможность совершить данную сделку, даже в том случае, если у нас нет положенной суммы.
  3. Дабы реализовать договор на 100 тысяч Евро, нам всего лишь необходимо иметь залог (на депозите в ДЦ ) не более 2 000$ (в случае если кредитное плечо образовывает 1:50). Очевидно, таковой приём даёт возможность трейдеру расширить количество операций, имея на счете маленькие суммы.
  4. Ещё одной изюминкой маржинальной торговли есть то, что разрешается реализовывать взятый в кредит товар (а на Форексе товар — это деньги) с предполагаемой последующей приобретением возврата кредита и аналогичного товара. Другими словами, реализовывая договор по Евро, вы обязаны приобрести договор по доллару, в то время, когда станете фиксировать сделку (это мы поясним позднее).

Так, маржинальная торговля разрешает выполнять не только долгие позиции (направленные на рост курса валютной пары), но и маленькие позиции без покрытия (непокрытая продажа), что снабжает возможность приобретать прибыль при падении стоимостей.

Маржинальная торговля нужна

На рынке Форекс мы не покупаем валюту для собственных целей. Прибыль мы приобретаем лишь от спекуляций, в то время, когда получаем на трансформации валютных направлений. Исходя из этого и прибегаем к торговле с кредитным плечом.

Дело в том, что маржинальная торговля дает нам возможность торговать валютой без настоящего обмена этих валют между собой. На Форексе большая часть торговых операций выполняются на условиях полного взаимозачёта (неттинг) и без привлечения актива.

Так, мы реализовываем и покупаем валюту, но не приобретаем данный актив в распоряжение (в наличной либо безналичной форме). Но приобретаем торговую отличие от трансформации направлений данной валютной пары.

Дабы начать работу на Форексе, необходимо заключить соглашение с дилинговым центром, что будет снабжать исполнение ваших сделок. Затем вы обязаны разместить на счете этого дилингового центра депозит (в размере вашего торгового капитала). Это и имеется маржа либо залог, которым вы подкрепляете будущие кредиты.

Сейчас каждая ваша сделка будет прокредитована без промедления и дополнительных условий со стороны дилингового центра. Помимо этого, ваш торговый капитал будет использован с усилением (так называемый кредитный рычаг либо плечо) — к сумме залога будет прибавлен кредит.

Наконец, какую бы неудачную сделку вы не заключили на протяжении торгов, вы не

сможете понести громадных потери, чем размер вашего депозита.

Приходим к выводу, что маржинальная торговля не только разрешает руководить прибылью за счёт повышения вашего торгового капитала, но и защищает от риска утрат сверх него.

Серьёзной чёртом маржинальной торговли есть предоставление трейдеру кредитного плеча. Именно поэтому механизму вы значительно увеличиваете ваш торговый капитал и имеете возможность претендовать на важную прибыль.

Любой денежный рычаг подразумевает повышение капитала. Кредитное плечо, предназначенное для торговли на Форексе, не исключение.

Кредитное плечо (рычаг) — это отношение количества сделки к величине внесенного клиентом залога. Регулируя его величину, вы имеете возможность оказать влияние на количество заключаемой сделки.

Пример:

Пускай вы внесли на счёт дилингового центра 200$. Это и имеется ваш депозит, на эти средства вы собираетесь торговать на Форекс.

В большинстве случаев кредитное плечо образовывает от 50 до 500. Размер плеча обозначается так — 1:50, 1:100, 1:300 либо 1:500. В нашем случае размер плеча будет 1 к 100, другими словами залог для кредитования образовывает всего 1%.

Возможно заявить, что ваш депозит посредством кредита возможно расширить в 100 раз.

Исходя из этого максимальная сумма сделки составит: 200$ x 100 = 20 000$. С таким торговым капиталом возможно получить в среднем 100-200$ за одну сделку, что, согласитесь, много.

Без кредитного плеча и маржинальной торговли такая сделка была бы неосуществима.

Маржинальная торговля: изюминки

Заключая сделки на Форексе, трейдер несёт материальную ответственность за их финал в рамках собственного торгового депозита (маржи), что размещается в дилинговом центре. Этим самым ДЦ страхует себя от риска утрат от неверно осуждённых сделок его клиентов.

Дело в том, что маржинальная торговля в обязательном порядке предполагает проведение противоположных операций через некое время на тот же количество валюты:

  • В случае если первой была приобретение валюты, то в обязательном порядке последует её продажа.
  • В случае если первой была продажа, то в обязательном порядке ожидается приобретение.

Данный принцип разрешает приобретать прибыль от спекуляции на отличии котировок. О нём мы поболтаем позднее. на данный момент принципиально важно осознать, как осуществляется маржинальная торговля.

По окончании первой операции (открытия позиции) трейдер лишён права распоряжения приобретённой валютой. Более того, он машинально передает в качестве залога часть собственных средств в размере маржи.

Дилер всегда контролирует размер вероятного убытка по открытым позициям. Исходя из этого, в случае если убыток достигает критического значения, в то время, когда размер депозита клиента не покроет утраты дилера, он принудительно закроет позицию.

По окончании второй операции (закрытия позиции) на счете трейдера формируется денежный итог. Он складывается из отличия между ценой продажи и ценой покупки валюты. Помимо этого, высвобождается маржа, к которой прибавляют итог операции.

Так, в случае если итог сделки хороший, трейдер возьмёт залог обратно (на счёт), и сумму прибыли. При отрицательном результате убыток вычтут из суммы всего депозита. Наряду с этим размер убытка не может быть больше вашего депозита.

Итак, маржинальная торговля — это торговля с применением кредитного плеча, которое увеличивает ваш торговый капитал. Этот способ разрешает получать на отличии валютных котировок, имея на счете только 1% от величины договора.

Таковой подход даёт красивые шансы трейдеру на действенное применение капитала. Наряду с этим, с повышением кредитного плеча, возрастает и риск утрат. Запомните это.

Потом мы поболтаем о том, как совершаются сделки на Форексе.

Желаете приобретать дополнительные уроки по теме «Что такое маржинальная торговля» на email? Оформите подписку безвозмездно. Без спама.

Источник: forex-men.ru

Торговля на Бирже POLONIEX . Маржинальная торговля

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: