Как определить крупного игрока на бирже

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как определить крупного игрока на бирже

Как на рынке трудятся большие игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).

+118 21 июля 2013, 19:03 • Василий Олейник

     Трейдинг – это бизнес —   это деньги.   Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные ответы,   конкурентную борьбу и другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает.

Следовательно,   всё,   что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные ответы, каковые в будущем исполняются.

Что же на данный момент делают большие игроки?

Как выяснить в то время, когда началась разгрузка либо комплект позиций?     

Рыночное настроение.

Манипуляции больших игроков в дня.

Чтобы выяснить целый движение моих мыслей вам нужно прочесть часть 1.

Как вы уже предположительно осознали из первой части, большие игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят,   они просто уже не первый сутки сидят в долгих позициях и следят за всем этим мировым цирком и за тем,   как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах.   Что же касается рынка американских, то тут по-моему я всё обрисовал и до тех пор пока наглядно видно, что нет до тех пор пока   кроме того намёков на фиксацию долгих позиций.

Покажутся они тогда, в то время, когда мы заметим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну либо обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме.   В большинстве случаев на фиксацию организованных позиций у умных денег уходит от нескольких суток до нескольких   недель, исходя из этого скоро рынки не разворачиваются.

Давайте сейчас возвратимся к русскому рынку.   Тут также вы должны осознавать, что умные деньги уже стоят в приобретении и на текущих уровнях ни один большой обычный игрок вырабатывать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше мало взлететь на выносе шортов, но их в рынке на данный момент не так уж и большое количество, исходя из этого в важный рост верится с большим трудом .

По индексу ММВБ мы на данный момент видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это принципиальный момент. Её выход и пробой вверх свидетельствует смену среднесрочного тренда, что в большинстве случаев приводит   к перемещению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель.   Иначе эта 200-ка есть и ответственным уровнем сопротивления,   где большие игроки смогут в полной мере начать фиксировать собственные долгие позиции, я бы на их месте совершенно верно бы это сделал.

  И сейчас появляется самый главный вопрос – как выяснить начали фиксировать собственные долгие позиции умные деньги и переворачиваться в шорт либо нет?

На дневном графике формирование и разгрузка позиции может смотреться двумя методами.   Либо в виде 1-2 недельной пилы, причём в обязательном порядке свечи должны быть с хвостами (шипами), либо второй вариант   — большой игрок решает не набирать позу бережно,   а просто по рынку входит в нужную ему сторону, что ведет к сильному перемещению и это перемещение и есть импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме либо на максимуме.

  Поясню по поводу хвостов (шипов) у свечей – как раз хосты свечей говорят о работе большого игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и бережно в течении нескольких суток, на каждом росте рынка пробует в течении всего дня реализовывать, но делает это не враждебно, что бы не толкать цены вниз. Для чего ему спешить,   если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца?

В случае если эти хвосты всегда начинают оказаться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги всегда пытаются выкупать рынок и стоит ожидать выхода вверх. Я уже неоднократно сказал – что открывают рынок дураки, а закрывают специалисты, исходя из этого самое ответственное — как как раз закрывается главная торговая сессия, в противном случае, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально .   На данный момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый сутки)   дал нам таковой намёк, но один сутки, как вы осознаёте, не показатель.   Я же не стал до конца ожидать, пока себя продемонстрирует большой игрок и уже организовал маленькую позицию без плечей, все позиции и мои сделки вы имеете возможность наблюдать с задержкой 30 мин. тут — www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Из-за чего я это сделал поясню – неизменно нужно наблюдать на больший таймфрейм, он считается более значимым.

А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и большие игроки её также видят.   Отличие лишь в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 либо нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем.

Как часто бывает на практике, в случае если имеется сильный уровень и все его видят, то цена либо не доходит до него с первого раза либо напротив пробивает его, но первый пробой в 90% случаев в большинстве случаев делают фальшивым (это также запомните. )   Стоп по моему шорту именно и имеется практически 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО. Стоп я физический ни при каких обстоятельствах не ставлю, он неизменно в голове.   Пробой отметки 1450 не будет означать, что я мгновенно закрою позицию.

Нет и ещё раз нет. Для начала я дождусь закрытие главной сессии и в случае если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то лишь в этом случае   я временно закрою позицию, что   бы перезайти в шорт чуть позднее.

Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки больших игроков, исходя из этого нам не легко выяснить, что они задумали.   Но не все сделки проходят на вне бирже, исходя из этого по динамике цены, кроме этого возможно выяснить,   либо по крайней мере выявить кое-какие намёки на те либо иные действия больших игроков кроме того в дня.

  Я всегда делаю упор на одной и той же фразе – отечественный рынок мало ликвидный и это именно на руку как раз нам – простым физикам и большая неприятность для больших игроков.   Им весьма не легко на таком рынке заходить и выходить громадными количествами, исходя из этого они фактически постоянно прибегают к различным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже как раз об этом говорил, кому весьма интересно несложнее взглянуть видео, на данный момент повторюсь только частично.

Предстоящая часть поста, касающаяся больших игроков, кроме этого весьма актуальна и для интрадейщиков. На большом растоянии ходить не буду, покажу явные манипуляции больших игроков на прошлой неделе, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час).

  Сперва разглядим примеры, позже поясню для чего они необходимы.

Все мы не забываем обстановку, которая сложилась в четверг на русском рынке, по окончании выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в приятель в среду, при негативном внешнем фоне на отечественном рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужто вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Кроме того все “флэш-крэши”   это чья то спланированная манипуляция.

Неужто вы думаете,   что отечественные госслужащие, самый приближённые к власти были заблаговременно не в курсе решения суда? Либо вы думаете, что отечественные госслужащие не играются на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их доходами на фондовом рынке.

Супруга Шувалова на бирже получает за год больше чем её муж, не правда ли смешно?   А раз о том либо другом инсайде знают власть и наши чиновники, то об данной же информации делается весьма скоро известно и их брокерам, через каковые они совершают операции, и без того потом, информация скоро распространяется среди собственных больших игроков.   А мы с вами как дураки наблюдаем на всё это.

К сожалению, у моего брокера нет аналогичных клиентов из правительства либо больших государственныхы служащих, в противном случае я бы с удовольствием повторял все сделки за ними, если бы показалась такая возможность. Ну да хорошо это всё частные случаи, каковые бывают весьма редко, а вот то, что случилось на следующий сутки на вечёрке – вот это не редкость куда чаще,   фактически через сутки.

По окончании того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял в том месте в течении всей главной сессии.   И лишь по окончании клиринга большой игрок сделал то, что он был легко обязан сделать, поскольку это его лакомый кусок.

Так, как локальный тренд последних недель у нас на данный момент вверх, то по окончании маленькой дневной коррекции показалось большое количество отскочистов, каковые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих непременно нашлось не мало и все они брали в обозначенной консолидации и самое что увлекательное )))) не нужно быть кроме того куклом либо большим игроком чтобы выяснить где все эти клиенты ставили стопы.   И как вы думаете, будь вы большим игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, дабы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг

по более удачной цене? Делается всё весьма легко, сперва кидают в рынок маркетные 2-заявки к примеру по 1000-2000 контрактов, дабы испугать маркетмейкеров,   а позже нормально продавливают рынок вниз, что ускоряется на срабатывании всех стопов, которых в том месте более чем предостаточно, а ниже уже стоят собственные встречные заявки на приобретение и тем самым “кукл” – большой игрок на стопах набирает себе позу по более удачной цене.

Нет, не   думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких громадных денег, которыми они будут   так рисковать.   Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост.    Самое основное.

Смотрите, что наряду с этим происходило в мире – в частности сейчас и Америка и евро доллар и-нефть для примера, продолжали собственный спокойный рост либо находились на месте.   Подобная обстановка видится фактически каждую семь дней, а время от времени и по паре раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается большое количество контр-трендовых внутридневных позиций   с маленькими стопами и фактически неизменно эти стопы снимаются.

Вечёрка – наилучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий сутки.   Кроме этого запомните, что в случае если на рынке произошёл трендовый безоткатный сутки, то именно на вечёрке большой игрок будет высаживать всех плечевиков, каковые стоят против тренда.

Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы не забывайте негативный внешний фон в мире, против которого отечественный рынок пробовал расти на новости,   что снова того же Навального временно отпустили на свободу. Снова же – не нужно думать что тот, кто устроил съём стопов   и падение на 1.5% индексов   без всяких обстоятельств на вечёрке в четверг не знал об данной новости заблаговременно.

Кроме того я прочёл эту новость в массмедиа ещё до закрытия вечерней сессии, а в то время, когда заметил развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл собственные шорты.   Да рынок в пятницу снял эмоции и своё напряжение, но вынос на 2% вверх согласитесь это было слишком.   А сейчас поразмыслите сами – какое количество народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого именно уровня в пятницу свозили вверх рынок?

Верно – до той отметки, где фактически и вышла сама новость.   А из-за чего это сделали? По причине того, что через чур много желающих набилось в шорт.

  А отправился бы на это большой игрок, если бы не знал целый расклад по позициям?   Ответ очевиден . А что произошло по окончании выноса стопов? Верно, рынок отправился вниз и возвратился фактически в том направлении, где и началась вся эта консолидация по окончании упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю?

Для того – что бы вы осознавали с кем вы играетесь в дня и из-за чего у вас тут нет преимущества, соответственно ваши деньги непременно будут перетекать к вторым. Маркетмейкеры, Большие игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам необходимо всегда соперничать и   бороться в дня. направляться   — это самое сложное,   что имеется на рынке, уйдите от него либо хотя бы задумайтесь об этом!

  Если бы я не был свидетелем аналогичных действий на одном из десков большой компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. Иначе, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой большой игрок на рынке простые кратковременные сделки, типа как и все рискуя собственными деньгами.

Вывод: трудитесь в том месте и на том таймфрейме, где у вас имеется конкурентное преимущество. Брокерам не необходимы ваши временные высокие комиссии от интрадея, им необходимы стабильные клиенты, каковые живут на рынке годами и   приносят такие же стабильные комиссии. А большая часть интрадейщиков всё-таки продолжительно на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Главная цель в бизнесе (трейдинге)   – это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже.

Никому не выгодно дабы вы скоро просрали деньги и ушли с рынка. Но лишь . к сожалению . мало кто готов оказать помощь вам.

По окончании приведённых примеров, возвращаемся к теме больших игроков с другого ракурса. Как раз выше приведённые манипуляции и являются главным знаком для разворота рынка и чем чаще они начинают оказаться, тем больше растут шансы разворота рынка.

До тех пор пока идёт тренд не следует лезть против него, но в то время, когда начинается широкая выпивала, это значит большие игроки что то начинают делать. Вопрос лишь в том – что именно?   Для того, что бы осознать,   что делают большие игроки, несложнее всего смотреть за неспециализированными настроениями на рынке.

  Я раньше частенько писал и сказал во многих интервью, что я торгую как раз настроение рынка, и лишь оно мне позволяет понять,   куда рынок наблюдает в скором времени.   Чтобы выяснить настроение рынка, нужно наблюдать на реакцию инвесторов на выход серьёзных статистики   и новостей.   Саму статистику не следует принимать серьёзно а также возможно её не разбирать, а вот наблюдать на реакцию рынка на её выход легко в обязательном порядке.

  Это новичкам может в первоначальный год покажется это сложным, но со временем вы обучитесь ощущать рынок, как мелкого ребёнка либо собственный автомобиль. Рынок такой же капризный и неизменно чего то желает.   Но как раз смена настроения на рынке это основной намёк на разворот.

В случае если растущий рынок перестаёт принимать хорошие новости, заявления чиновников и позитивную статистику, то это значит он подготавливается к коррекции. В случае если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то основной показатель бычьих настроений и стоит подготовиться к росту.

Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это в большинстве случаев продолжается днями либо семь дней и как раз в эти моменты большие игроки формируют новые позиции с прицелом на пара месяцев.   Я исходя из этого и смотрю за всеми новостями на денежных рынках, дабы видеть и осознавать реакцию на них инвесторов.   Это на первый взгляд думается очень легко, но поверьте мне, дабы ощущать рынок необходимо израсходовать пара лет.

Если вы всё чаще начинаете подмечать резкие выносы рынка вверх, без всяких предлогов, с последующей фиксацией, то не забывайте – это делают намерено большие игроки и значит они начинают переворачиваться из долгих позиций в маленькие.   В случае если на хороших новостях рынок начинает понижаться, это снова показатель формирования большой позиции в шорт.

  Большие игроки частенько пробуют без ведомых обстоятельств задирать рынок вверх для создания позиции в шорт, По другому им их не организовать, исходя из этого они их   и стараются вырабатывать заблаговременно и делать это против всей толпы.   Ещё раз.   Чем чаще вы станете видеть неестественные выносы вверх, каковые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.

Одним из самых любимых разводов больших игроков есть первый час торгов.   Возможно вы все много раз подмечали, как рынок с открытия   делает фальшивый вынос в одну сторону, а сутки закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное перемещение в дну сторону и наряду с этим внешний фон не изменяется, то это идёт тот самый комплект горючего в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит либо погрузиться. Ещё в первой части я сказал, что большие(умные) игроки стараются не двигать рынок   за счёт собственных собственных средств, для этого у них имеется мы ))))

Будьте осмотрительны и честно хочу вам всем выжить на рынке. Вся отечественная денежная индустрия потому и умирает, что получить тут смогут лишь единицы.   Я бы с наслаждением всем вам поведал грааль, но поверьте мне – его не существует.

Лишь обширный опыт окажет помощь вам получить и выжить тут, я только стараюсь мало сэкономить время и ваши деньги.   Мне постоянно нравился мой глава В.Твардовский за открытость и свою честность, исходя из этого и мне хочется быть таким же. Я не волнуюсь за собственного брокера, по причине того, что он ни при каких обстоятельствах не будет принимать участие в чёрных делах.

P. S.   Следующую часть напишу через несколько дней, но опасаюсь она не пройдёт цензуру. Сперва покажу её управлению, в противном случае меня выгонят с работы )))) Тем, кто воспринял прочтённое не всерьёз, прошу ещё раз прочесть   первые четыре   строки данного поста и отыскать в памяти майскую и июньскую обстановку у нас на рыке, в то время, когда мы видели как отечественный рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.

В следующих частях:

1.        Остальные критерии для принятия ответа у больших игроков.

2.        Из-за чего большая часть частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)

3.        Что является вся денежная индустрия в Российской Федерации?   (кто шикует, а кто выживает)

4.        Форекс – кухни   — развод и мошенничество не знает границ. Из-за чего лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?

Источник: на данный момент-lab.ru

Как определить крупного игрока на бирже ММВБ, ФОРТС, FOREX

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: